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配資帝國:股票股息紅利 「財富C位」長牛指數定投組合科普系列——中證紅利指數

發布時間:2020-03-09 11:59:58   來源:網絡
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原文標題:「財富C位」長牛指數定投組合科普系列——中證紅利指數
原文發布時間:2019-10-28 15:18:00
原文作者:長江證券。
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你有聽說過“狗股理論”嗎?


所謂“狗股理論”,美國基金經理邁克爾·奧希金斯于1991年提出的一種投資策略。

股票开户配资具體的做法是,投資者每年年底從道瓊斯工業平均指數成份股中找出10只股息率最高的股票,新年買入,一年后再找出10只股息率最高的成分股,賣出手中不在名單中的股票,買入新上榜單的股票,每年都重復這一行為,目標是通過此策略爭取超額收益。

“紅利指數”便是采用這一投資策略的指數,中證紅利便是其中之一。根據中證指數有限公司對于指數的介紹:

中證紅利指數選擇上海、深圳交易所中現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票作為樣本,采用股息率作為權重分配依據,以反映A股市場高紅利股票的整體表現。

股息是什么?紅利又是什么?

股息和紅利合稱為“股利”。股息即股票的利息,是指公司根據股東出資或者占股的比例,按照事先固定的比率向股東分配的公司盈余,是分配給優先股股東的股票收益。紅利則是上市公司分派股息之后,按持股比例向股東分配的剩余利潤,是股息分配完成以后,從公司剩余利潤中分配給普通股股東的。

一些公司也給普通股股東分配股息,但常和紅利一并結算。股息的利率是固定的,特別對于優先股而言,而紅利的數額通常是不固定的,隨著公司可分配盈余的多少而上下浮動。

中證紅利與其他紅利指數的區別

股票开户配资目前市場上主流的紅利指數有中證紅利、上證紅利、深證紅利和標普A股紅利,那么中證紅利又有什么不同呢?

1、從編制規則上來看,中證紅利指數與標普A股紅利指數較為相似,樣本空間更大,并且覆蓋了滬市和深市兩個市場。

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但是,中信標普中國A股紅利機會指數要求單一成分股權重不得超過3%,單個GICS行業的權重不超過33%。中證紅利指數對此不作要求。

除深證紅利外,中證紅利指數在內的其余三只指數均采用了股息率加權的方式。

2、從市值上看,中證紅利指數的平均市值較高,但其市值中位數較低。

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由于中信標普中國A股紅利機會指數的具體持倉情況無法獲得,下圖僅展示了中證紅利、上證紅利和深證紅利的具體市值分布情況。

上證紅利和深證紅利市值在1000億的成分股分別占比高達36%和37.5%,中證紅利為28%。中證紅利指數市值在500億以下的成分股占比60%,涵蓋了很多中小盤企業,上證紅利和深證紅利分別只占比24%和19%。


「財富C位」長牛指數定投組合科普系列——中證紅利指數

股票开户配资時間截點:2019年10月14日 數據來源:Wind


股票开户配资上證紅利和深證紅利均偏向大盤,標普A股紅利指數偏向中小盤。中證紅利指數則對大盤和中小盤都有一定覆蓋。

中證紅利成分股及行業分布

股票开户配资中證紅利指數的行業分布較廣,并且比較均勻,以房地產、交通運輸、汽車、銀行等行業為主,比重分別為14%、11%、11%和11%。


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時間截點:2019年10月14日 數據來源:Wind

下表列出了中證紅利指數的十大重倉股。可以看出,中證紅利指數的樣本股分布比較均勻,最大比重的樣本股占比也只有3.67%,行業也比較分散。

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指數特征

紅利指數最大的特征就是股息率高。

股票开户配资股息率就是一只股票派發的股息與其價格之間的比率。在2014年10月15日至2019年10月14日五年的時間中,中證紅利指數的股息率歷史平均值和中位數分別為3.72%和3.65%。從下圖可以看出,中證紅利指數的股息率明顯高于滬深300指數,平均高出1.43%左右。


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股票开户配资時間區間:2014年10月15日至2019年10月14日 數據來源:Wind

市盈率估值概覽

目前中證紅利市盈率近五年歷史百分位為16.73%,近十年歷史百分位為22.22%,均處于較低的位置。目前是長牛指數定投組合的定投標的之一。

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原文發布時間:2019-10-28 15:18:00
原文作者:長江證券。

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